Dos buques portacontenedores incautados por Irán en las proximidades del Estrecho de Ormuz, con aproximadamente 40 tripulantes a bordo, fueron conducidos hacia el puerto iraní de Bandar Abbas, según reportó Reuters desde Londres y Atenas el 23 de abril. La incautación fue ejecutada por la Guardia Revolucionaria iraní, según indican las fuentes del reporte, y los países de procedencia de los tripulantes están solicitando información sobre la situación y seguridad de sus ciudadanos. La operación ocurre en un corredor marítimo por el que transita aproximadamente una quinta parte del consumo global de crudo, lo que amplifica la sensibilidad del mercado energético a cualquier evento de interferencia en la libre navegación. El episodio se produce en paralelo a la interceptación estadounidense de tres buques tanque iraníes en aguas asiáticas reportada el día previo, configurando un cuadro de escalada recíproca en materia marítima. Para el sector naviero y asegurador, las incautaciones implican un probable endurecimiento de las primas de cobertura (war risk insurance) para tránsitos por el Golfo Pérsico y una revisión de protocolos de ruta. Para el mercado petrolero, la combinación de incautaciones iraníes, demostración de control sobre Ormuz y operaciones militares estadounidenses mantienen activa la prima de riesgo en el Brent, con efectos de segunda vuelta sobre importadores de energía y sobre los tenedores de activos vinculados al comercio marítimo regional. Fuente: Reuters vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

El ejército estadounidense interceptó al menos tres buques tanque con bandera iraní en aguas asiáticas, redirigiéndolos desde sus posiciones originales, según reportó Reuters en exclusiva el 22 de abril desde Londres y Nueva Delhi, citando fuentes con conocimiento directo de la operación. El Departamento de Defensa de EE.UU. difundió material audiovisual de las incautaciones como parte de la comunicación pública del operativo, que tuvo lugar en aguas alejadas del Estrecho de Ormuz. Al menos uno de los buques habría sido observado realizando transferencias de crudo iraní de buque a buque ("ship-to-ship transfers"), práctica habitual en las operaciones de evasión de sanciones. La acción se enmarca en la escalada del conflicto con Teherán y en el endurecimiento del régimen de sanciones al crudo iraní. La interceptación amplía geográficamente el frente operativo más allá del Golfo Pérsico y del Estrecho de Ormuz, señalando un paso adicional en la estrategia estadounidense de presión sobre las exportaciones energéticas iraníes. Para los mercados, el episodio refuerza la prima de riesgo geopolítico en el crudo al reducir de facto la oferta efectiva que Irán puede colocar vía canales no oficiales, y añade incertidumbre sobre los volúmenes de ship-to-ship transfer que permanecían bajo el radar de las sanciones. La combinación de este operativo con la exhibición iraní de control sobre Ormuz explica en parte el repunte del Brent por encima de USD 105 por barril en la sesión posterior. Fuente: Reuters vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

Según un análisis de Reuters publicado el 23 de abril por Laura Matthews y Saqib Iqbal Ahmed, las acciones estadounidenses están registrando un rebote sostenido a medida que los inversores, tranquilizados por los avances diplomáticos en torno al conflicto con Irán, salen de posiciones defensivas y retoman exposición a renta variable. El motor del reposicionamiento es doble: por un lado, la expansión del gasto asociado a inteligencia artificial continúa respaldando las valoraciones del sector tecnológico; por el otro, un inicio firme de la temporada de resultados corporativos ha reforzado la percepción de que los fundamentos soportan los múltiplos actuales. El fenómeno configura lo que Reuters describe como un nuevo "fear of missing out" (FOMO) institucional: el temor a quedar fuera del rally pesa más que la aversión al riesgo geopolítico residual. El análisis recoge la observación de que "el momentum sigue siendo positivo y el FOMO está creciendo", y enmarca el reposicionamiento en el contexto de flujos de entrada hacia fondos de renta variable estadounidense tras varias semanas de cautela. La nota columnista complementaria de Jamie McGeever para Reuters subrayó en la misma fecha que, pese a episodios de aversión al riesgo vinculados al frente iraní, el FOMO continúa superando el instinto de repliegue. Para el posicionamiento institucional, el foco se desplaza ahora a la sostenibilidad de los márgenes corporativos del segundo trimestre y a la confirmación del capex en IA por parte de los hyperscalers como catalizadores de continuidad del ciclo alcista. Fuente: Reuters vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

Los tres principales índices accionarios estadounidenses cerraron a la baja el jueves 23 de abril, con el S&P 500 y el Nasdaq retrocediendo desde los máximos históricos alcanzados el miércoles. El Nasdaq cayó aproximadamente 0,9%, su mayor retroceso en un mes, mientras el S&P 500 cerró en torno a 7.108 puntos, dentro de medio punto porcentual de su máximo histórico. Las acciones estadounidenses operaron en terreno volátil ante el desvanecimiento de las expectativas de una resolución rápida del conflicto con Irán, según reportó Reuters en su resumen de mercados globales. Los precios del crudo repuntaron a medida que Teherán exhibía su control sobre el Estrecho de Ormuz, con el Brent estableciéndose por encima de USD 105 por barril. El comportamiento regional mostró divergencias: en Asia predominó la baja, con excepción del KOSPI coreano que alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que las bolsas europeas cerraron mixtas. La combinación de aversión al riesgo en renta variable estadounidense, con Wall Street "en rojo" y el Nasdaq liderando las pérdidas, junto con el repunte del crudo y la rotación hacia activos seguros, refleja el reajuste de primas por riesgo geopolítico tras varias sesiones de compresión. Los operadores institucionales están recalibrando posiciones en commodities energéticos y en sectores sensibles al precio del petróleo, en un entorno donde la diplomacia en torno a Irán permanece inconclusa. Fuente: Reuters vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 23 de abril la extensión por tres semanas adicionales del alto el fuego entre Israel y el Líbano, tras una reunión sostenida en el Despacho Oval con representantes de ambos países. En la mesa participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el embajador de EE.UU. en Israel Mike Huckabee y el embajador en Líbano Michel Issa. Trump comunicó el acuerdo a través de Truth Social, señalando además que "Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá", el grupo armado respaldado por Irán. La prórroga extiende la tregua temporal inicial de 10 días acordada la semana anterior, otorgando un margen adicional para las negociaciones diplomáticas en un contexto regional marcado por el conflicto activo con Irán. El anuncio se produce en una semana sensible para los mercados de energía, con el crudo reaccionando a eventos paralelos en el Estrecho de Ormuz y a las operaciones militares estadounidenses contra buques iraníes en aguas asiáticas. La continuidad del corredor diplomático Israel-Líbano-EE.UU. es una variable a monitorear para el pricing del riesgo geopolítico en renta variable, petróleo y activos refugio.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Banco Central del Paraguay, ejecutó la primera colocación de Bonos del Tesoro en el mercado local correspondiente al ejercicio fiscal 2026, por un monto total de G. 698.000 millones. La emisión fue concretada a una tasa de interés del 8,90% y a un plazo de 15 años, con vencimiento fijado para el 12 de agosto de 2035 y pagos de cupones semestrales. Los recursos captados serán destinados al financiamiento del Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026) y al cumplimiento de obligaciones previstas en la Ley N° 6638/2020, dentro de la política de administración de pasivos del Tesoro Público. Esta subasta es la primera de cuatro previstas para el año y se suma a la reciente colocación de bonos soberanos en moneda local por el equivalente a USD 1.000 millones, con una tasa del 8,5% y un plazo de 12 años. El volumen combinado de operaciones en guaraníes marca un mayor protagonismo del mercado doméstico en la estructura de financiamiento estatal, en línea con la estrategia del MEF de diversificar las fuentes de fondeo y reducir la exposición a shocks cambiarios. La continuidad del programa de emisiones locales será relevante para monitorear la curva soberana en guaraníes y la demanda institucional por títulos a largo plazo.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el sistema bancario paraguayo registró utilidades acumuladas por G. 1,3 billones (aproximadamente USD 215 millones), con un crecimiento interanual del 10% según datos de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Paraguay (BCP). El resultado se explica por el incremento de los ingresos financieros derivados de una mayor colocación de créditos y por condiciones aún favorables en materia de tasas. La cartera de créditos totalizó USD 28.694 millones, con un avance interanual del 6%, ritmo más moderado que el de períodos previos y consistente con una normalización de la demanda en un contexto de condiciones financieras más ajustadas. El fondeo continúa apoyado principalmente en los depósitos, que al cierre de marzo alcanzaron G. 186 billones (unos USD 29.141 millones), con un incremento del 8% respecto a marzo de 2025, reflejando la confianza de los agentes económicos y la capacidad de captación del sistema. En cuanto a la calidad de cartera, la tasa de morosidad se ubicó en 2,35% del total de créditos, nivel relativamente bajo dada la expansión del financiamiento; sin embargo, en términos absolutos los créditos en mora alcanzan aproximadamente USD 640 millones, introduciendo un elemento de cautela frente a la gestión de riesgo en el próximo ciclo. El informe señala que la evolución de la morosidad y el ritmo de crecimiento de la cartera serán las variables clave a monitorear en los próximos meses.

Bloomberg reportó el 21 de abril que hedge funds y gestores de activos están intensificando las apuestas sobre una debilidad del dólar estadounidense mediante estructuras de opciones, en un pivote de posicionamiento asociado al optimismo sobre una eventual resolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y a una menor demanda por el billete verde como activo refugio. Esta rotación contrasta con el comportamiento reciente del Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), que registró una ganancia mensual de 2,4% en marzo —su mayor avance mensual del año— impulsado precisamente por la demanda de refugio durante la fase aguda del conflicto. El cambio en el posicionamiento institucional sugiere que los participantes especulativos están anticipando una normalización de los flujos de riesgo y una potencial reversión de la fortaleza del dólar acumulada durante la escalada geopolítica. La configuración implica potencial presión vendedora sobre el USD frente a pares del G-10, particularmente el euro, la libra esterlina y divisas cíclicas, en la medida en que se consoliden señales de desescalada. Para el mercado local paraguayo, una eventual debilidad estructural del dólar tendría implicaciones favorables para la valuación de exportaciones primarias en términos relativos y podría reducir presiones sobre deudas soberanas emergentes denominadas en USD. Fuente: Bloomberg vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

Bloomberg News reportó el 21 de abril que un grupo reducido de usuarios no autorizados habría accedido al nuevo modelo de inteligencia artificial "Mythos" de Anthropic PBC, descrito por la propia compañía como una tecnología de capacidad avanzada. El reporte cita documentación corporativa y declaraciones de un portavoz de Anthropic, quien confirmó estar investigando "un reporte que alega acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de nuestros entornos de proveedores externos". El incidente plantea cuestiones sobre la seguridad operativa en cadenas de suministro de modelos de frontera y el perímetro de acceso a versiones preliminares de alta capacidad. El modelo Mythos ha sido mencionado en contextos de ciberseguridad defensiva, segmento donde Anthropic ha buscado posicionar aplicaciones empresariales. La comunicación oficial de la empresa se limita por ahora a la confirmación de una investigación en curso sin divulgar el alcance del acceso ni la identidad del proveedor externo implicado. Para inversores expuestos a nombres del sector de IA, el episodio añade una capa de riesgo operativo y reputacional relacionado con la seguridad de modelos de frontera, en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre controles de acceso y divulgación de incidentes en el sector. Fuente: Bloomberg vía Google snippets — análisis editorial Sudameris

El Consumer Prices Index (CPI) del Reino Unido aumentó 3,3% interanual en marzo, desde 3,0% en febrero, según datos oficiales publicados el 22 de abril que evidencian el primer impacto material de la guerra con Irán sobre la dinámica de precios británica. La aceleración se explicó principalmente por el alza en los precios de combustibles, en línea con la mediana del sondeo Reuters que apuntaba a 3,3%. El registro posiciona a la inflación general por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra, complicando la trayectoria esperada de política monetaria y las expectativas de recortes adicionales en la tasa oficial bancaria. La inflación núcleo —que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco— se ubicó en 3,1% interanual en marzo, mientras que la inflación de servicios se mantuvo estable en torno a 4,3% interanual, confirmando que las presiones subyacentes permanecen elevadas y persistentes. La combinación de choques energéticos externos derivados del conflicto en Medio Oriente con componentes de servicios rígidos limita significativamente el margen de maniobra del Monetary Policy Committee. El reporte también destacó una caída en las ventas de Reckitt Benckiser, lo que refleja presiones adicionales sobre el consumo discrecional en un contexto de erosión del poder adquisitivo de los hogares británicos. Fuente: Reuters vía Google snippets — análisis editorial Sudameris