Hedge funds vuelven a cargar posiciones cortas en acciones sensibles a tasas, según BofA

Los hedge funds están reconstruyendo apuestas bajistas sobre las acciones de EE.UU. más expuestas a movimientos de tasas de interés, tras haber sido forzados a cubrir posiciones durante el rally reciente, según la mesa de trading de Bank of America. El equipo de análisis de ventas en corto del banco identificó que la canasta de posiciones cortas de consenso en small caps cayó 2,47% el jueves, frente a un descenso de 1,4% del Russell 2000. El cambio sigue a un dato de inflación más alto de lo esperado y a ventas de viviendas existentes por debajo de lo previsto. Entre mediados de agosto y mediados de octubre, las posiciones cortas de consenso en consumo discrecional cayeron en promedio 16,5%, pero esas acciones rebotaron cerca de 20% entre mediados de octubre y principios de noviembre, forzando coberturas que borraron gran parte de las ganancias de los bajistas. Tras el último IPC, las acciones de consumo discrecional con mayor interés en corto bajaron en promedio 2,28%, frente a 0,38% del S&P 500. John Egan, jefe global de short analytics de BofA, señaló que el movimiento no implica necesariamente una salida generalizada de acciones, dado que los fondos también reconstruyen posiciones largas en tecnología.