Nuevos hedge funds usan bots de IA para competir con los gigantes de la industria

Los avances en inteligencia artificial están nivelando el campo de juego para los gestores de fondos, facilitando que firmas boutique compitan con los grandes inversores macro y de renta fija. Desde digerir discursos en múltiples idiomas y procesar cifras globales de inflación hasta rastrear presentaciones regulatorias y el tono de las discusiones de los comités de inversión, la IA asume gran parte del trabajo que antes realizaban equipos de analistas, según ejecutivos que recientemente montaron sus propias firmas. El hedge fund Palinuro Capital, de cinco personas y lanzado el año pasado por Alfonso Peccatiello, aspira a competir con mesas de 20 a 50 analistas, utilizando modelos de lenguaje (LLM) para analizar discursos de banqueros centrales desde Hungría hasta Corea del Sur. Una encuesta de Barclays realizada en mayo a más de 400 inversores de renta fija halló que la mitad de los gestores long-only y la mayoría de los hedge funds emplean IA a diario, principalmente para investigación. Las herramientas también asisten en la gestión de riesgo y el modelado: Alpha Curve Investments, un fondo de bonos lanzado en 2025 con apenas cuatro personas, recurrió a Claude de Anthropic para estimar tendencias de precios al consumidor con datos de EE.UU., Europa, Australia, Brasil y Canadá, y luego reasignó el 70% de su cartera de GBP 100 millones (USD 132 millones) hacia bonos indexados a la inflación de corto plazo. Eric Lonergan, de Calibrate Management, utiliza IA para filtrar 100 activos globales en 10 ideas de inversión, reemplazando el trabajo que antes requería "legiones de analistas". Fuente: Bloomberg vía Google snippets — análisis editorial Sudameris